¶ Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária confere os pagamentos que o banco recebeu (a francesinha — o extrato de boletos do banco) contra as faturas do sistema. Ela aponta o que bate, o que diverge e permite dar baixa em lote nas faturas pagas — criando os recebimentos e, quando aplicável, desbloqueando os clientes.
📍 Onde fica: painel Admin → grupo Financeiro → Conciliação Bancária (requer permissão).
ℹ️ Francesinha = o arquivo (XLS) que o banco gera com os boletos pagos no período. É ele que você sobe aqui.
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¶ Passo a passo
- Carregue o XLS da francesinha do banco e clique em processar.
- O sistema lê os movimentos e cruza com as faturas, criando um lote de conciliação.
- Aparece o resumo: quantos movimentos, quantos conciliados e quantas divergências.
- Revise a tabela e marque como pago o que precisar dar baixa.
¶ Os status da conciliação
Cada movimento do banco recebe um status:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Conciliado | banco e sistema batem — fatura já paga corretamente |
| Pago só no banco ⚠️ | o banco recebeu, mas a fatura não está paga no sistema |
| Cancelada mas paga ⚠️ | a fatura foi cancelada no sistema, mas o cliente pagou no banco |
| Divergência de valor | pagou um valor diferente do da fatura |
| Não encontrado | o movimento do banco não casou com nenhuma fatura |
⚠️ Divergências críticas = Pago só no banco + Cancelada mas paga. São pagamentos que o banco recebeu e o sistema não reflete — o sistema alerta em vermelho ao terminar o processamento. São o foco da revisão.
¶ A tabela de movimentos
Mostra, por movimento: Fatura, Cliente, Status Sistema (da fatura), Conciliação (status acima), Valor Sistema × Valor Banco, Data Banco, Descrição, Nosso Número, Detalhe e Diferença (🟢 a mais / 🔴 a menos). Dá para filtrar por status e buscar por cliente.
¶ Dar baixa: Marcar como Pago
Selecione os movimentos e use Marcar como Pago (ação em massa). As faturas selecionadas são marcadas como pagas com os dados do banco — criando os recebimentos.
⚠️ Marcar como Pago cria recebimentos e pode desbloquear clientes automaticamente. Só age em itens Pago só no banco ou Cancelada mas paga (com fatura vinculada); os demais são ignorados.
¶ Lotes anteriores
Cada processamento vira um lote com data, arquivo e resumo. Você pode selecionar um lote anterior (últimos 20) para revisar, ou reiniciar para carregar um novo arquivo.
¶ Situações comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Conferir os pagamentos do dia | Subir a francesinha (XLS) e processar |
| Achar quem pagou e não baixou | Filtro Pago só no banco → Marcar como Pago |
| Cliente pagou fatura cancelada | Status Cancelada mas paga → avaliar e Marcar como Pago |
| Ver um fechamento antigo | Selecionar um lote anterior |
| Pagamento com valor diferente | Status Divergência de valor → conferir a Diferença |
Relacionadas: Faturas, Gestão de bloqueio.