¶ Contas a Pagar
Contas a Pagar registra as despesas do provedor a fornecedores — aluguel, energia, equipamentos, serviços. Guarda o valor, o vencimento, encargos (desconto/juros/multa) e os pagamentos feitos, controlando o que está em aberto.
📍 Onde fica: painel Admin (
/safe) → grupo Financeiro → Contas a Pagar.
¶ A lista
Colunas principais: Nome da Conta, Fornecedor, Status, Vencimento e Valor. Pelo botão de colunas dá pra mostrar também data de pagamento, desconto, juros, multa, filial, número do documento e datas.
¶ Status
| Status | Cor |
|---|---|
| Aberta | 🔵 a pagar |
| Parcialmente Paga | 🟡 paga em parte |
| Paga | 🟢 quitada |
| Cancelada | ⚪ |
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¶ Criar / Editar uma conta
O cadastro tem quatro blocos:
| Bloco | Campos |
|---|---|
| Informações da Conta | Nome da conta, Número do documento, Descrição |
| Relacionamentos | Filial, Fornecedor e Usuário responsável (preenchido com você) |
| Valores | Valor Principal, Desconto, Juros, Multa (R$) |
| Datas e Status | Status, Data de Vencimento, Data de Pagamento |
¶ Pagamentos (aba)
Ao editar a conta, a aba Pagamentos registra as baixas — total ou parcial. Conforme os pagamentos entram, o status caminha de Aberta → Parcialmente Paga → Paga.
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¶ Situações comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Lançar uma despesa | Nova → informações + fornecedor + valor + vencimento |
| Dar baixa num pagamento | Editar a conta → aba Pagamentos |
| Ver o que está em aberto | Ordenar/filtrar por Status = Aberta |
| Conta paga em parcelas | Registrar cada pagamento → vira Parcialmente Paga |
| Conferir vencimentos | Ordenar por Vencimento |
Relacionadas: Fornecedores, Compras e pedidos, Conciliação Bancária.